ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
нам не приходило еще (только пробные по 550-П)
|
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
Цитата: тоже сегодня первый раз получили.Подскажите, в анкете редактор во вкладке результат, что означают варианты ″0″ и ″1″?? Тоже получили в первый раз. В документе ″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»″ указано, что 0 - это <REZ_ES> – результат обработки информации об операции, включенной в ЭС: 0 – принято; 1 – не принято; |
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
Задавала этот вопрос в техподдржку. Вот ответ: В таксономии 3.0 в модуле управляющих компаний порядок осей может отличаться от порядка, который Вы видите на скриншотах в Инструкции по формированию отчетности по форме 0420011 с использованием ПО «Анкета-редактор XBRL на базе таксономии 3.0. В таксономии 3.0 в подразделе 1.1 в модуле управляющих компаний порядок закрытых осей выглядит следующим образом: «Код валюты», «Код вида операции с денежными средствами», «Статус и типы клиентов по операциям с денежными средствами».
Просьба заполнять данные, ориентируясь на порядок осей в таксономии, при этом просьба учитывать все остальные пункты Инструкции. Порядок осей не повлияет на формирование точек данных и валидацию отчета. В таксономии 3.1 по всем модулям – НПФ, УК, ССД и СБ – порядок осей одинаков. |
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14 |
В поле анкеты ″Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье)″ я ставлю:
Дата оформления анкеты (т.е. текущая дата) Даты обновления анкеты (т.е. даты предыдущих обновлений) Первое оформление анкеты (т.е. дата анкеты, оформленной до приема на обслуживание) |