-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #1 от 30.01.2018 09:58 
Перейти >>
Добрый день!
в пятницу Банк России опубликовал ″Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России″, там где опубликована Таксономия 1.0.
http://cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_16624
mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #2 от 02.03.2018 08:36
Перейти >>
Вчера вечером Банк России опубликовал новую таксономию, 1.2....mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #3 от 09.04.2018 10:42 
Перейти >>
Добрый день!
После валидации отчета 0420415 появилось предупреждение по лицензиям ПУРЦБ следующего содержания: ″ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».″
мы отражали номера лицензий со всеми символами (и тире), как указано на сайте Банка России.
Правильно ли я понимаю, что данное предупреждение значит, что в отчет данные лицензии нужно отражать без тире? Кто как отражал?
Заранее спасибо)mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #4 от 25.04.2018 16:24
Перейти >>
Цитата:
Методом НЕОДНОКРАТНОГО ТЫКА, пришли к мнению что надо ″поиграть″ с версией таксономии, а именно ″2018-03-31″- это дата выхода версии Таксономии 1.3 поменять на ″2018-01-31″- дата выхода версии Таксономии 1.1. Отправили, все зарегистрировалось. Почему надо отправлять в недействующей таксономии(1.1) когда март сдавали в 1.3, так и не поняли!
на сайте Банка России опубликовано (ссылка http://cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/):
″Для представления нерегулярной отчетности в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У, 4623-У на отчетные даты (по событиям) с 20.03.2018 до 19.04.2018 (включительно) следует использовать только версию таксономии 1.2.″
mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #5 от 28.04.2018 17:38
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, добрый день!У кого были такие ошибки?The value of OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer does not exist.The value of KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer does not exist.The value of InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii does not exist.The value of DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet does not exist.The value of FIODolzhnostnogoLiczaSostavivshegoOtchetnost does not exist.The value of NepreryvnostDeyatelnosti does not exist.The value of DataSostavleniyaOtchetnosti does not exist.The value of KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii does not exist.The value of SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii does not exist.The value of KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv does not exist.The value of PochtovyjAdres does not exist.The value of FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet does not exist.The value of DolzhnostLiczaSostavivshegoOtchetnost does not exist.The value of PolnoeNaimenovanieOrganizaczii does not exist.The value of DataPodpisaniyaOtchetnosti does not exist.The value of KodTerritoriiPoOkato does not exist.The value of KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO does not exist.The value of MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv does not exist.The value of TelefonDolzhnostnogoLiczaSostavivshegoOtchetnost does not exist.В каких Листах Промежуточной отчетности содержатся такие коды?Уже глаза болят от всего этого...
Чтобы этих ошибок не было в пакете отчетности БФО - проверьте, заполнены ли поля раздела ″Основная деятельность некредитной организации″ и ″Информация об отчитывающейся организации″.mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #6 от 19.07.2018 16:23
Перейти >>
Цитата:
1. через анкету; 2. нет конечно, из 168-И это не следует. Письмо БР - это вообще мимо всех законов. Кстати, кем вы обычно замещаете ЕИО?
Подскажите, пожалуйста, о каком письме ЦБ идет речь?mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #7 от 20.07.2018 11:08
Перейти >>
Цитата:
Посмотрите на сайте НФА http://new.nfa.ru/library/?login=yes&reset=all от 17.05.2018.
Спасибо!mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #8 от 26.02.2019 15:58
Перейти >>
Добрый день!
Помогите разобраться с датами, от которых вести отсчет для уведомления о назначении ИО должностного лица или освобождении ИО (командировка, отпуск и т.д.):
Согласно п.2.3.6 Инструкции определен срок не позднее 3 рабочих дня со дня: - принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции;
Какая дата должна являться основанием - Дата приказа (о назначении/избрании или возложении на иных лиц временное исполнение обязанностей) или дата фактического назначения/избрания/возложения на иных лиц временное исполнение обязанностей?
Аналогичный вопрос к п.2.3.7:
Согласно п.2.3.7 Инструкции определен срок не позднее 1 рабочего дня со дня: - принятия решения об освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции;
Какая дата должна являться основанием - Дата приказа (об освобождении или прекращении временного исполнения обязанностей) или дата фактического освобождения или прекращения временного исполнения обязанностей?
Если читать буквально, то получается дата приказа, но тогда уведомления будут направляться в странном порядке - сначала, в 1.р.д. направляем уведомление об освобождении ИО, а потом, в 3 р.д. - о назначении ИО...
Или я что-то упустила? заранее спасибо!
mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #9 от 26.02.2019 16:53
Перейти >>
Спасибо за ответ!
У нас сейчас сложилась иная ситуация, пример: оформлен приказ от 15 февраля, что в период командировки руководителя с конкретными датами - с 1 по 10 марта - назначается исполняющий обязанности руководителя. Приказ оформляется один, на оба события, и на назначение ИО и возвращение руководителя из командировки.
Инструкция вступает в силу с 1 марта. Если мы должны отчитываться по дате приказа, то 3 р.д. для уведомления о назначении ИО и 1 р.д. о возвращении руководителя к своим обязанностям, и что еще неприятнее, сроки исполнения к 1 марта (дате вступления 192-И в силу) уже истекут....
Можем отсчитывать срок представления уведомления в Банк России от даты фактического назначения/освобождения ИО или строго по дате приказа?
mariasem2202
Рег.: 30.01.2018
Сообщений: 12
Сообщ. #10 от 26.02.2019 17:31
Перейти >>
Спасибо за разъяснения и помощь!
