-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #11 от 15.11.2010 10:17 
Перейти >>
Уважаемые участники форума, прошу помощи вот в каком вопросе: вышестоящий брокер присылает отчеты, в которых:
1. За 12.11.10 - попали некоторые сделки (срочный рынок) - мы провели.
2. Того же числа 12.11.10 были совершены сделки (срочный рынок) но время их позднее 19-20 часов, и в отчет брокера за 12.11.10 эти сделки не попали (подозреваю из-за позднего их совершения). Эти поздние сделки появляются в отчете брокера за 13.11.10, хотя в самом отчете датой совершения их обозначено 12.11.10.
Такая вот абра-кадабра: наш бэк офис вынужден проводить только те сделки, которые он увидел в отчете за 12.11.10, далее, когда бэк-офис получил отчет за 13.11.10 (со сделками от 13.11. и 12.11 - не вошедшими в отчет за 12.11) приходится (дабы сошлись остатки с брокером) вручную менять дату совершения сделки с 12.11 на 13.11.
На мой взгляд тут нарушение, с нашей стороны, т.к. сделки должны проводиться в соответствии с отчетом брокера, а мы корректируем данные из отчета.
Попытка переформировать отчет за 12.11 (в надежде, что поздние сделки все-таки туда попадут) провалилась, они так и попадают в 13.11.
Можем ли мы требовать от брокера (БКС) исправления корректного отражения наших сделок день в день, или у брокера есть основание (какой либо приказ и тд) проводить поздние сделки в следующем числе?
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #12 от 15.11.2010 10:21 
Перейти >>
А на каком ПО у Вас велся внутренний учет в бэк-офисе?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #13 от 15.11.2010 10:26
Перейти >>
depozitar@mail.ru - лучше сюдаАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #14 от 15.11.2010 11:54
Перейти >>
Спасибо за оперативный ответ!
Разбираемся потихоньку.
Да, Фэнси, только что говорила с разработчиками, сказали, что в системе этот момент учтен, что грузим отчет вышестоящего брокера в том виде, в каком он есть, ничего не исправляем, остатки должны сойтись.
ЗЫ: мне передают дела (девочка уходит в декрет), вели до моего прихода именно так (с исправлениями дат), этот момент и насторожил :о)Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #15 от 15.11.2010 12:03
Перейти >>
О, да! ОНО РАБОТАЕТ И СЧИТАЕТ, остатки сошлись тютелька в тютельку!Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #16 от 30.11.2010 14:02
Перейти >>
Компания купит ПО FANSY-SPECTRE (БУ).
В наличии должен быть договор купли-продажи данного ПО у ООО ″Проверенные Технологии″, установочный диск, ключ, а так-же ясность в отношении задолженности перед ООО ″Проверенные Технологии″ по оплате тех.поддержки (как правило счет они выставляют раз в квартал).
Указывайте Вашу цену.
Контакты: depozitar@mail.ruАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #17 от 27.01.2011 13:05
Перейти >>
Участники форума, помогите дельным советом :о)
ОАО, акции которого публично не размещались, в числе прочей отчетности за год готовит Список аффилированных лиц.
Вопросы:
1. в течение какого срока по истечении отчетного квартала Список необходимо разместить на сайте организации в сети интернет (2 дня или 45 дней)?
2. есть ли обязанность у общества размещать Информационное сообщение о размещении Списка афф.лиц в Ленте новостей одного из информационных агентств?
Если можно, с указанием регламентирующих документов.
Спасибо!Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #18 от 08.02.2011 11:06
Перейти >>
up!Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #19 от 03.03.2011 15:20 
Перейти >>
Мы каждый день приходим на работу, открываем почтовые ящики, посещаем разные странички в интернете, как профессиональные, так и развлекательные, но почему-то нам редко попадаются сайты, где живые люди, детки, их родители, просят нас о помощи. Становится страшно, когда сумма в 100 000 рублей - это вопрос жизни, смерти....
Мы все - бэк-офицеры, депозитарщики и контролеры неплохо зарабатываем на фондовом рынке, думаю, для каждого из нас сумма в 2-3 тысячи рублей не так уж и велика.
Считаю для себя делом чести помочь этим деткам и их родителям.
Вот страничка в сети: http://rusfond.ru/
надеюсь, модераторы форума не удалят моё сообщение.
С Уважением,
Серякова Алена.
Руководитель бэк-офиса ОАО ИФК ″Евразия″.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #20 от 09.06.2011 17:32 
Перейти >>
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация:
Несколько трейдеров торгуют с помощью разных брокеров. Количество сделок 2000-4000 в день.
Все сделки в бухгалтерском учете учитываются в одном мешке, не разбиваясь на портфели. Для бухгалтерского учета используется программа 1С 8.2 надстройка Ортикон. У бэк-офиса программа Spectre. Бэк-офис выгружает сделки для загрузки в бухгалтерскую программу. В учетной политике организации для целей бухгалтерского учета написано, что в бух. учете сначала проводятся покупки, а потом продажи. Методология не нарушалась, пока был один трейдер и пока бумаги не уходили в минус (с приходом новых трейдеров проходят внутридневные продажи в минус, а также сделки РЕПО).
Вопрос:
В какой последовательности трейдеров заводить в бухгалтерскую программу? Можно ли по-прежнему следовать учетной политике и заводить сначала все покупки, а потом все продажи? Но тогда как расставить трейдеров между собой? Если завести их согласно времени совершения операции (т.е. они перемешаются между собой), то в каждый документ нужно будет зайти и проставить вручную денежный счет (он у всех разный). А это не тот уровень автоматизации, на который мы рассчитывали.
Может быть, кто-нибудь поделится своим опытом?
