-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Сдача годовой бухгалтерской отчетности
Правила форума АО АКТИВиСТ УК*
Сообщений: 26
Сообщ. #11 от 18.02.2019 15:11 
может проблема связана с успешной миграцией ЦБ?! https://www.cbr.ru/lk_uio/#a_msg162d.dmitrieva*
АО БФА
Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #12 от 18.02.2019 16:45
все исправили...документы загружаются.Мария
Рег.: 02.02.2015
Сообщений: 55
Сообщ. #13 от 22.03.2019 12:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где посмотреть регистрационный/порядковый номер НФО? В реестре профучастников нет*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #14 от 22.03.2019 12:32
Цитата:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где посмотреть регистрационный/порядковый номер НФО? В реестре профучастников нет
При сдаче промежуточной отчетности мы писали в комментарии к полю, что нет данных для заполнения, а в самом поле ″Не применимо″. Отчетность ЦБ принял, а в телефонном разговоре девушка подтвердила, что так можно написать.Мария
Рег.: 02.02.2015
Сообщений: 55
Сообщ. #15 от 22.03.2019 13:22
Спасибо!xzvv
Рег.: 21.09.2018
Сообщений: 58
Сообщ. #16 от 25.03.2019 09:58
Цитата:
При сдаче промежуточной отчетности мы писали в комментарии к полю, что нет данных для заполнения, а в самом поле ″Не применимо″. Отчетность ЦБ принял, а в телефонном разговоре девушка подтвердила, что так можно написать.
Согласно Разъяснению Банка России касательно 532-П от 20.12.2017
(Разъяснения Банка России http://www.cbr.ru/content/document/file/50488/532_20171220.pdf по вопросам, связанным с применением Положения Банка России 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров».)
, и правилам формирования отчётов в формате XBRL в заголовочной части форм бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации в графе «Регистрационный номер (порядковый номер)» указывается регистрационный номер, присвоенный некредитной финансовой организации Банком России при внесении в реестр организаций определенного вида деятельности (при наличии), при отсутствии регистрационного номера данная графа не заполняется.
Согласно п. 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» не запрашиваемые / не применимые / отсутствующие факты не следует включать в отчет XBRL (instance файл), т.е. не указывать их в отчетности как «0», «-», «#» или как пустую строку, кроме случаев, где это напрямую требуется нормативными актами Банка России.
примерно на такой запрос получили ответ, что заполнять не надо КОД НФО
начиная с 3 квартала не заполняем, за ошибку больше не считают
более того, считаю, что ставить туда что-либо другое, будь то ИНН или писать НП (не применимо) - это ошибка.... в связи с вышеописанным.... а НП согласно правилам составления отчётности XBRL допускается ТОЛЬКО в наименовании открытых осей, где это действительно не применимо
АО Питер Траст ИК*
Сообщений: 19
Сообщ. #17 от 25.03.2019 13:35
Добрый день. по какой форме сдаем годовую бух отчетность в налоговую?viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #18 от 26.03.2019 08:56
Цитата:
Добрый день. по какой форме сдаем годовую бух отчетность в налоговую?
Я скачал Налогоплательщик ЮЛ. Там есть такие отчеты:
- Бухгалтерский баланс НФО, применяющей МСФО
- Отчет о финансовых результатах НФО, применяющей МСФО
К ним можно прикрепить файлы форм 0420004, 0420005 и примечаний.
Заполнил, выгрузил xml файлы и отправил в ФНС.
Жду результат приема.АО Питер Траст ИК*
Сообщений: 19
Сообщ. #19 от 26.03.2019 10:11
Спасибо, сделали также, но не были уверены.ООО Северо-западная управляющая компания*
Сообщений: 58
Сообщ. #20 от 26.03.2019 12:04
Здравствуйте! У нас была отклонена годовая бухгалтерская отчетность в ЛК ЦБ.
Протокол контролей:
Этап Процедура Код контроля Описание контроля Вид контроля Результат Сообщение
Стоп-контроли Валидация отчета в Arelle (без формул) Нет Валидация отчета в Arelle (без формул) Нарушения структуры макета Ошибка [xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError] Факт cbr-coa-dic:Osv_Data_A_20501 контекста a3331b02d-0ab6-4e26-9934-1382e5c27722 размерно недействителен
и т.д.
Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Как исправить? Спасибо.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
