Вакансия специалиста по ведению учета имущества  ЗПИФ

ООО КРАСНЫЙ МОСТ УК*   Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 13.01.2022 13:32 Цитата В Управляющую компанию ( г. Санкт-Петербург) требуется специалист по ведению учета имущества ЗПИФ.   Требование: Высшее образование. Опыт работы в управляющей компании или в специализированном депозитарии. Обязанности:   Ежедневная работа в системе Банк-Клиент, в т.ч. снятие выписок по банковским счетам Фондов (до 12.00), формирование платежных поручений и их согласование (составление писем-согласий и прочих сопутствующих документов) ; Взаимодействие со специализированным депозитарием по вопросам учета активов Фондов (сверка ежедневных операций к отчетности); Ведение налогового учета по Фондам, по УК (формирование налоговой декларации по НДС, книга покупок, книга продаж, расчет налога на имущество и земельного налога); Формирование данных по операциям (в т.ч. банковские операции) с активами Фондов и занесение их в базу «Аванкор»; Ведение учетного журнала в базе «Аванкор»; Ежемесячное начисление вознаграждения УК, оценщику, специализированному депозитарию и регистратору в базе «Аванкор»; Проверка и отражение операций по услугам, оказанным (в т.ч. аренды) и услугам полученным (в базе «Аванкор»); Сверка расчетов с контрагентами Фондов по договорам, а также предварительная проверка первичных документов; Взаимодействие с ревизорами и иными лицами, проводящими проверки (ревизии); Ежемесячное Формирование пакета отчетности в формате XBRL общим пакетом для отправки регулятору (в ЦБ); Отправка всех пакетов отчетности в формате XBRL; Оформление по ТК, белая з/п, исп. срок 3 мес., после исп.  график с 9 до 18    Контактная информация: тел.: +7 921-946-04-67 e-mail: 9460467@mail.ru Светлана

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.