-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Перечисление ДС на счет ДУ (со счета третьего лица)
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1 от 11.02.2008 15:38 
Добрый день!
Такая вот ситуация: потенциальный клиент на ДУ озвучил, что денежные средства намерен перечислить не со своего счета, а что плательщиком будет некое третье лицо, а в назначении платежа напишет ″за Иванова по договору номер, дата″.
Вопрос: насколько правомерно для нас принять такие денежные средства и могут ли возникнуть в связи с этим платежом проблемы при проверке?
Заранее благодарю всех ответивших.
Алена.dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #2 от 11.02.2008 16:51 
Проблемы возникнут.
Если у вас в договоре ДУ указано, что Учредитель должен перечислить ДС на р/с Управляющего, т.е. что перечисление суммы - это обязанность Учредителя, то, имхо, рекомендую отправить ДС обратно, так как в обязанности третьего лица данное перечисление не входит, а Учредитель свою обязанность не выполнил.
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #3 от 12.02.2008 11:11
У нас в договоре ДУ такой обязанности Учредителя нет.
Спросили у аудитора - говорит, что можем принять такой платеж, но Учредитель должен предоствить нам копию договора с тем третьим лицом, из которого будет следовать, что денежные средства действительно принадлежат Учредителю.
Пожалуйста, делитесь своим опытом, у кого были подобные ситуации.
Ш. Е.В.
Рег.: 13.12.2007
Сообщений: 2
Сообщ. #4 от 21.02.2008 09:52
я считаю, что принимать ДС от третьих лиц нельзя, т.к. по гражданскому кодексу учредитель передает в ДУ имущество, принадлежащее ему на праве собственности.Bullet
Рег.: 02.10.2007
Сообщений: 44
Сообщ. #5 от 27.02.2008 17:50
При этом имущество находящееся у 3-х лиц может принадлежать ему на праве собственности. Право собственности возникает не в силу того, где находится имущество, а по другим основаниям.ds10
Рег.: 02.03.2007
Сообщений: 100
Сообщ. #6 от 28.02.2008 16:05
а знал случаи, когда от третьих лиц переводились дс. но с обязат привлечением обоснования (напр, договора). так же как и перевод дс на 3 лицаProfinvest*
ЗАО Профинвестсервис
отдел внутреннего учета и отчетности
Рег.: 01.08.2007
Сообщений: 6
Сообщ. #7 от 11.03.2008 13:03
Ув.Алена!
Выскажу свое мнение, т.к. заинтересовала (и удивила) сама тема обсуждения: Мы частенько принимаем ДС от Учредителя Управления не с его личного счета, а со счета третьего лица, но с указанием в платежке (как вы и указали ″...в назначении платежа ″за Иванова по договору номер, дата″...). Запрета на это нет нигде. 3-е лицо перечисляет на р/с, специально выделенный для хранения ДС Учредителей управления, мы видим на какой договор эти ДС перечислены. Все ОК!
А вот с возвратом ДС на счет 3-го лица вообще смех: мы же не контролирующий орган, который обязан отслеживать куда наш клиент забирает свои же кровные ДС... Клиент письменно дает нам Распоряжение на вывод ДС, и пишет куда, когда, на какой счет и какую сумму.... Мы ОБЯЗАНЫ следовать этому Распоряжению, и не имеем никакого права интересоваться почему именно на этот лицевой счет он хочет перевести деньги... и тем более не имеем права требовать какие-либо договоры с этим 3-м лицом и Учредителем!!!
Виктория*
АО БМ-Банк
Рег.: 08.10.2007
Сообщений: 16
Сообщ. #8 от 08.04.2008 12:22
А как же п. 3 ст. 1024 ГК ″При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное″
Иное не предусмотрено, значит только учредителю управления?!
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
