Вопрос по Акту сверки ЦБ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Коллеги, добрый день!
Поделитесь опытом. По счетам депо клиентов нулевые остатки, т.е. ЦБ на счетах отсутствуют. Как вы отражаете в Акте сверок ЦБ нулевые остатки. 1) с разбивкой по клиентам: Клиент Бэк Бух Депо Иванов 0 0 0 Петров 0 0 0 2) ставим в общем по всем клиентам прочерк и в сноске пишем что остатки ЦБ по счетам депо клиентов отсутствуют. Клиент Бэк Бух Депо - - - 160; - |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
по каждому столбцу пишем ″ценные бумаги на счете отсутствуют″
|
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: по каждому столбцу пишем ″ценные бумаги на счете отсутствуют″ не перечисляя ФИО клиентов? |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
перечисляя
|
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
Коллеги, добрый день!
Вопрос: нужно ли в акте сверки наличия ценных бумаг указывать фьючерсы? |
Andreev Калининград
Рег.: 16.03.2012 Сообщений: 162 |
И второй вопрос по Актам сверки.
Ситуация: клиент купил 20 акций, в т.ч. по маржинальной сделе 10 акций. После закрытия торгов проходит внебиржевая сделка репо (спец. репо - 1-я часть), т.е. продаются 10 акций и зачисляются ДС. Вопрос: какое колличество ценных бумаг нужно отразить в Акте сверки наличия ценных бумаг на конец квартала? И соответственно - нужно ли учитывать ДС, поступившие клиенту от продажи по 1-ой части спец.репо, в Акте сверки ДС? |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Думаю, что всегда надо ориентироваться на реальный остаток по счету, если у него бумаги были списаны под сделку РЕПО, значит их не показываем, зачисление денег показываем.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.