-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Форма 1100, раздел 5
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 18.11.2013 14:33 
Цитата:
подскажите, в форме 5А бух.баланса:
- в строке 280 ″денежные средства″ - остаются только собственные деньги проф.участника и деньги клиентов, которые не на торгах?
- в строке 282/20 (денежные средства по договорам на брокерское обслуживание) теперь ″0″ получается, если все клиентские деньги на торгах - в клиринговом центре по коду денежной позиции/расчетному коду проходят?
теперь клиентские и собственные деньги отражаются в дебиторской задолженности по строке 242?
Коллега, тоже озадачились этим вопросом, посовещавшись решили, что деньги на торгах показываются в составе дебиторской задолженности, а ДС, которые на спецброкерских счетах, открытых для перевода ДС клиентов на торги, показываются по строке 282/20. Это строка будет заполнена, если допустим, клиент зачислил ДС на последний день квартала и брокер еще не успел их перечислить на торги.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
