-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Форма 1100, раздел 5
Правила форума Татьяна
Сообщ. #1 от 27.07.2004 19:18 
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каких единицах (рубли или тысячи руб.) заполнять раздел ″Финансовые показатели″, а именно ″Дебиторы-кредиторы″. Что-то нигде не могу найти комментариев, хотя по логике, вроде должны быть тысячи. Заполняю отчет впервые, уж не оставьте без внимания мой вопрос. Заранее всем спасибо.Отдел приема отчетности
Сообщ. #2 от 29.07.2004 11:44 
Татьяна, укажите единицы по аналогии с бухгалтерским балансом, т.е. в тыс. руб.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #3 от 12.04.2013 17:29
Кто-нибудь объясните пожалуйста, как считать показатели К1-К7? Есть ли, кроме Метод рекомендаций, какие-то разъяснения? Хочется более аргументировано, чтобы понять, что за зверь эти показатели и с чем их едят.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #4 от 15.04.2013 10:28
Цитата:
N.Prof*
а что именно Вам там не понятно?N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #5 от 16.04.2013 11:16
Legal, мне нужно знать, правильно ли я их рассчитываю. А делаю я следующим образом на примере К1.
К1 - отношение величины денежных средств плюс 0,8 рыночной стоимости ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, плюс 0,5 рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли, но не прошедших процедуру листинга, к текущим обязательствам организации
Т.е. приведена некая формула, в которую я подставляю свои значения, взятые из баланса (форма 5.А.1), РСС (или раздела 6 формы 1100) и получаю число. Это число, я полагаю, и есть значение показателя. Его я вставляю в таблицу.
Правильно так делать?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #6 от 17.04.2013 09:45
N.Prof, считаем именно так.. получаем показатель, затем вставляем его в таблицу.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #7 от 17.04.2013 10:23
Цитата:
N.Prof*
да, все верно. Также рассчитываете и остальные показатели -четко по формуламN.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #8 от 17.04.2013 12:55
Инвестиционная компания, Legal, спасибо! :-) Успокоили.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #9 от 16.05.2013 11:59
Для расчета коэффициента К6 вычисляется дебиторская задолженность каждого контрагента (клиента) вместе с его аффилированными лицами, затем выбирается максимальная величина (Распоряжение 991/р).
В разделе Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах - только контрагентах по сделкам с ц.б. указываются наименования последних.
Предположим, у профика нет контрагентов как таковых. Расчет коэффициента К6 не производится и содержит прочерк, а Сведения не заполняются?
N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #10 от 16.05.2013 15:20
Еще вопрос: Наименование дебиторов и кредиторов (имеется в виду наиболее крупных из раздела финансовые показатели) указывается как полное наименование организации с сокращенным наименованием организационно-правовой формы. А если это физическое лицо? Получается, их не считаем?
А если один кредитор/дебитор, но у него несколько договоров, все перечислять или общую сумму?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #11 от 22.10.2013 18:37
подскажите, в форме 5А бух.баланса:
- в строке 280 ″денежные средства″ - остаются только собственные деньги проф.участника и деньги клиентов, которые не на торгах?
- в строке 282/20 (денежные средства по договорам на брокерское обслуживание) теперь ″0″ получается, если все клиентские деньги на торгах - в клиринговом центре по коду денежной позиции/расчетному коду проходят?
теперь клиентские и собственные деньги отражаются в дебиторской задолженности по строке 242?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
