Расчет СС

Правила форума

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #1 от 04.02.2016 16:10 Стандартное
У облигации дата погашения и выплаты посл купона в субботу 30.01.16. Соответственно в бухгалтерии на 31.01 в фин вложениях она исчезает и зачисляется в дебиторскую задолженность эмитента. А в РСС только можно засунуть в дебиторскую зад-ть с коэффициентом 0.1. Хорошо, что запас СС большой. Некоторые бухгалтера советуют все провести понедельником , но в нашей компании мы считаем что это не совсем правильно оставлять в фин вложениях. Как вы думаете?

lera

СПб 

 

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #2 от 04.02.2016 16:54 Стандартное
Если облигация котируется, то я бы в 340 строку эту дебиторку поставила. Вроде бы не совсем то, но с другой стороны, чем она хуже, чем любая другая дебиторка по оплате ЦБ? А НКД мне кажется, ваша бухгалтерия торопится списать. Впрочем, это от учетной политики, конечно, зависит. Но я бы не списывала купон, пока не придет и уж в расчете СС точно бы оставила на месте. Впрочем, у меня каждый руп на счету.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #3 от 04.02.2016 17:03 Стандартное
Насчет купона - 100% надо в дебиторскую задолженность строку 490

а вот само тело облигации...  в условиях дефицита СС  - безусловно в 340 строку...  
а если СС позволяют - то можно и просто в дебиторку...

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #4 от 04.02.2016 17:08 Стандартное
с НКД согласен с обеими Вами) с телом в 340 строку стремновато только при дефиците СС . А так с коэффициентом 0,1. Лера , если дата погашения наступила мы всетаки должны считать , что облигация уже не котируется!

lera

СПб 

 

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #5 от 04.02.2016 17:15 Стандартное
Ну да, ну да... такое натягивание известного предмета на глобус - а что делать? У меня вообще паи в СС ублюдошные (чтоб не сказать хуже), по которым у УК лицензию отобрали - и вот куда их???

controlpodft

 

 

Рег.: 25.09.2015

Сообщений: 226

Сообщ. #6 от 05.02.2016 12:49 Стандартное
Мы теперь по новой форме бухгалтером не подписываем рсс?

Roshik*

АО ОЛМА ИФ

внутренний контроль

 

Рег.: 16.07.2015

Сообщений: 152

Сообщ. #7 от 05.02.2016 13:01 Стандартное

Цитата:

Мы теперь по новой форме бухгалтером не подписываем рсс?


А на подписи (ЭЦП) кто-нибудь обращает внимание? Вот ЦБ так точно не смотрит, как мне кажется)

natavan

 

 

Рег.: 25.05.2010

Сообщений: 412

Сообщ. #8 от 05.02.2016 13:08 Стандартное

Цитата:

А на подписи (ЭЦП) кто-нибудь обращает внимание? Вот ЦБ так точно не смотрит, как мне кажется)

согласно Указанию 3890-У РСС теперь подписывают гендир и контролер!!
думаю, что как раз обратят внимание, на то, какие подписи будут в расчете за январь

natavan

 

 

Рег.: 25.05.2010

Сообщений: 412

Сообщ. #9 от 26.02.2016 13:26 Стандартное
а кому-то удалось распечатать расчет собственных средств в новом виде?
у меня можно распечатать только сопр письмо ((

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #10 от 26.02.2016 13:43 Стандартное

Цитата:

а кому-то удалось распечатать расчет собственных средств в новом виде?
у меня можно распечатать только сопр письмо ((

Аналогично.

a.zagorskaya

 

 

Рег.: 03.09.2012

Сообщений: 24

Сообщ. #11 от 26.02.2016 14:27 Стандартное
После нажатия закладки ″Печать″ программа спрашивает ″Печать″ или ″Выделенный раздел″. Поставить голку в ″Выделенный рпаздел″ , и печать пойдет. Правда, так с каждой вкладкой. Итого 15 листов.
Меня волнует вопрос, как выкладывать расчет на сайт?!

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,219
8 queries used