XBRL |
Правила форума |
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35 |
Цитата: как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности. У нас так и не получилось - происходит программный сбой, о чём мы сообщили в техподдержку, где проблему признали и дали невнятный совет (цитирую дословно): ″Данная ошибка передана в разработку. Пока она не будет исправлена, вносите, пожалуйста, изменения в параметры дат пакета отчетности до загрузки данных. Т.е. создайте пустой пакет отчетности, отредактируйте необходимые параметры, затем внесите данные в отчет.″ т.е. посоветовали делать ровно то, что и ведёт к зависанию ПО. В результате пришлось поступить так: заполнили все данные отчётности с периодами, предназначенными для баланса, в состав пакета отчётности включили файл с пояснительной запиской о расхождении данных, приложили скриншоты переписки с техподдержкой и рабочий файл таблиц отчётности в эксель формате с корректной периодичностью. Сформировали пакет и отправили. Ждём ответную реакцию ЦБ и исправления ПО. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: как настроить периоды в Анкете-редакторе XBRL для промежуточной отчетности. а почему бы не воспользоваться Конвертером, в котором периоды даже не надо ″настраивать″, просто ″добавить″ ? |
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Напишите свою почту, я скину вам скриншот Вышлите нам, пожалуйста, тоже скриншот buh2@legion-am.ru |
* ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014 Сообщений: 13 |
Цитата: а почему бы не воспользоваться Конвертером, в котором периоды даже не надо ″настраивать″, просто ″добавить″ ? Правильно ли понимаю, что а Анкете-редакторе настроить периоды все-таки нельзя, раз все отсылают к Конвертеру? |
lioni23 Москва
Рег.: 13.11.2014 Сообщений: 148 |
Для УК
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297928/ |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
http://www.cbr.ru/lk_uio/
18.05.2018 Вниманию участников финансового рынка, сдающих отчетность в формате XBRL в Банк России Сообщаем о размещении информационного сообщения «О включении первичных контролей» в разделе официального сайта Банка России «Финансовые рынки/ Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Финальная таксономия». http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ ПО «Анкета-редактор XBRL» (версии ПО 1.0.411) |
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
хоть и было письмо от Чистюхина о 180 днях http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41335/20180426_in_015_47-23.pdf
сегодня получили предписание со сроком 25.05.2018 |
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: 2) в 4715-У указано, что отчетность подписывается и сдается один раз одним пакетом для форм, срок сдачи которых совпадает. Возникает вопрос как формировать пакет, если есть точка входа отчетности в теч.10 дней и отдельной точкой входа есть отчетсность в теч10 дней, подтвержд.спец.депом. Т.е. в первой точке содержится расчет СС, общие сведения, СЧА, прирост, а во сторой СЧА и прирост, которые я так понимаю мы направляем на подпись спец.депозитария. И выходит что данные по СЧА и приросту дублируются? Тоже не понятен этот момент. Кто-нибудь разобрался? |
АО АКТИВиСТ УК*
Сообщений: 26 |
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41516/explanations_uk.pdf это почитали?! Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия 1 от 18 мая 2018 года) тут http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ + завтра вебинар видели информацию?! тоже еще куча вопросов .. ″облегчили″ отчетность ((
|
Анна* ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: это почитали?! Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия 1 от 18 мая 2018 года) тут http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/ + завтра вебинар видели информацию?! тоже еще куча вопросов .. ″облегчили″ отчетность (( Да, только что прочитала, более менее стало понятно, но нужно на практике пробовать. Возлагаю, конечно, большие надежды на завтрашний вебинар... посмотрим) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.