Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Да, компания осуществляет дилерскую деятельность как исключительную.
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
так я и пишу, что у нас дилерская деят-ть как исключительная, и получается, что один расчетный счет рублевый, а по нему и проф.деятельность (например дивиденды, купоны, сделки внебиржевые+фин.хоз. операции - налоги, зарплата и прочее). Этот счет, поскольку он участвует в расчетах по операциям с ЦБ ведется во внутреннем учете......отсюда и проблема, а как ее решить нет ясности. С одной стороны мы не можем его не вести, с другой стороны мы не должны вести учет фин.хоз. деятельности организации, это задача бухгалтерии.
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
да, это было бы в идеале, я бы так и сделала. Но это уже история, и я принимаю именно такое устройство, на мой взгляд неверное, следовало-бы разделить и никаких проблем.
Так есть мнение, что лучше сделать, учитывая такую ″корявость″. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Торгуем через нескольких других брокеров в том числе.
Понимаем, что можем не вести, но по нашим правилам Вучета мы все-таки ведем некоторые регистры а именно: -Регистр внутреннего учёта сделок с ценными бумагами -Субрегистр внутреннего учёта срочных сделок -Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами -Субрегистр внутреннего учёта расчётов по срочным сделкам -Регистр внутреннего учета ценных бумаг -Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам менять заведенный порядок и не вести.....не рискну. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
а вот и обсуждение похожей темы:
http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=18893 |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Коллеги!
Прошу оказать посильную помощь, отстала от законодательства, а изменения были. Для лицензирования депозитария очень нужен (в актуальном состоянии) Внутренний (операционный) регламент депозитария для ИК. Поскольку сама неоднократно делилась документами, очень надеюсь на поддержку. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
ну как всегда......
адрес: depozitar@mail.ru |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Для ИК.
Никто ничего не высылает........ |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Коллеги, у нас нет доступа к закрытым разделам сайта, пожалуйста, вышлите разъяснения относительно заполнения раздела 3 вот сюда: depozitar@mail.ru
Заранее спасибо. Делаем по Мет.рекомендациям ФСФР, но каждый раз, как первый раз, этот раздел вызывает вопросы. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Коллеги, добрый день!
Не так давно на сайте Науфор появилось это информационное сообщение: О консолидированной финансовой отчетности Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ ″О рынке ценных бумаг″ (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и Федеральному закону от 27.07.2010 № 208-ФЗ ″О консолидированной финансовой отчетности″ (далее - Закон о консолидированной финансовой отчетности) все организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список, и (или) на которые возложена предусмотренная федеральными законами обязанность по составлению, и (или) предоставлению, и (или) публикации консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса), и (или) учредительными документами которых предусмотрены предоставление и (или) публикация консолидированной финансовой отчетности, должны представить такую отчетность в ФСФР России. Консолидированную финансовую отчетность также обязан представить эмитент, зарегистрировавший проспект ценных бумаг, эмитент, биржевые облигации или российские депозитарные расписки которого допущены к организованным торгам на бирже. Согласно п. 4 Правил представления годовой консолидированной финансовой отчетности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012 № 179 ″О представлении годовой консолидированной финансовой отчетности″, отчетность может быть, в том числе, представлена организациями: а) посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет, в форме электронных документов с использованием электронный подписей, сертифицированных ООО ″КЦ ″НАУФОР″. Электронный файл отчета при этом направляется на адрес электронной почты msfo@ffms.ru; б) с использованием программы, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru) в разделе ″Главная страница/ Участники финансовых рынков/ Рынок ценных бумаг/ Эмитенты/ Электронная анкета″, которая соответствует последним версиям шаблонов электронных документов указанной программы на дату представления документов. Отчетность может быть представлена на бумажном носителе в Центральное региональное отделение ФСФР России. Предельным сроком предоставления в ФСФР России годовой консолидированной финансовой отчетности за 2012 год является 30 апреля 2013 года. У меня сомнения, попадает ли наша организация под это требование, исхожу из следующего: 1. Организация, профик, зарегистрировала проспект ценных бумаг (очень давно), к организованным торгам на бирже эти бумаги не допущены. 2. При этом организация - ОАО, ежегодно публикует на сайте: - годовой отчет ОАО -годовую бухгалтерскую отчетность - аудиторское заключение есть мнения? |