Ответ Банка России на запрос НАУФОР об отражении фактического остатка по договору в отчетности по форме 0420502 и 0420872

03.08.2023

Управляющим компаниям и специализированным депозитариям

Позиция Банка России об отражении фактического остатка к оплате по договору в отчете по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов" и отчета по форме 0420872

Банк России направил в НАУФОР по запросу ассоциации позицию, изложенную в АНО «Центр ИксБиАрЭл» (исх. № 46-2/2473 от 12.07.2023), об отражении фактического остатка к оплате по договору в отчете по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»¹ и отчета по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»².

Ответ Департамента управления данными Банка России НАУФОР об отражении фактического остатка к оплате по договору , от 02.08.23 №46-2/2728

¹ Установлена в приложении 1 к Указанию Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

² Установлена в приложении 1 к Указанию Банка России от 27.09.2022 № 6270-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария»